| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 968.00 | 11 752.00 | 1 216.00 | 12 968.00 |
AH Fonds commercial | 209 779.00 | | 209 779.00 | 209 779.00 |
AP Constructions | 135 288.00 | 109 766.00 | 25 522.00 | 135 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 740.00 | 1 185 161.00 | 351 578.00 | 1 536 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 768.00 | 179 757.00 | 1 011.00 | 180 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438 417.00 | | 438 417.00 | 438 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 918.00 | 1 487 395.00 | 1 027 523.00 | 2 514 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 416 813.00 | 520 824.00 | 14 895 989.00 | 15 416 813.00 |
BZ Autres créances | 444 008.00 | | 444 008.00 | 444 008.00 |
CF Disponibilités | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 929 893.00 | 520 824.00 | 15 409 069.00 | 15 929 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 444 810.00 | 2 008 218.00 | 16 436 592.00 | 18 444 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438 417.00 | | | 438 417.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 611 400.00 | 499 085.00 | | 611 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 385.00 | 112 315.00 | | -108 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 015.00 | 721 400.00 | | 2 773 015.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 133.00 | 631 232.00 | | 818 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 723.00 | 1 611 913.00 | | 220 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 303 880.00 | 10 101 132.00 | | 9 303 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886 270.00 | 2 078 339.00 | | 1 886 270.00 |
EA Autres dettes | 1 104 850.00 | 1 589 355.00 | | 1 104 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 721.00 | 5 111 064.00 | | 159 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 493 577.00 | 21 123 035.00 | | 13 493 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 436 592.00 | 21 844 436.00 | | 16 436 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 102 757.00 | 20 723 326.00 | | 13 102 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 506.00 | 1 742.00 | | 204 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 926 787.00 | | 8 926 787.00 | 8 926 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 926 787.00 | | 8 926 787.00 | 8 926 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 074 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 596 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 056 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 241 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 806.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 897.00 | 2 077.00 | | 4 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | 2 030.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 242.00 | 24 254.00 | | 36 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 242.00 | 24 254.00 | | 40 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 279.00 | 7 829.00 | | 16 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 434.00 | 7 829.00 | | 23 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 808.00 | 16 424.00 | | 16 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 558.00 | -76 712.00 | | -92 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 114 436.00 | 17 714 515.00 | | 9 114 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 222 821.00 | 17 602 201.00 | | 9 222 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 385.00 | 112 315.00 | | -108 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 655.00 | 133 464.00 | | 66 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 059.00 | | 1 456 246.00 | 2 236 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 958.00 | | | 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 106 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 166 372.00 | 438 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177 387.00 | 2 514 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 015.00 | 1 852 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 747.00 | | | 222 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 065.00 | | 45 746.00 | 1 818 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 289.00 | | 1 410 500.00 | 194 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 575.00 | 322 679.00 | 3 859.00 | 1 168 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 958.00 | | | 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 887.00 | 4 865.00 | | 6 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 730.00 | 317 814.00 | 3 859.00 | 1 160 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 170 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 662 145.00 | 183 069.00 | 324 391.00 | 662 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 145.00 | 183 069.00 | 324 391.00 | 662 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 145.00 | 353 069.00 | 324 391.00 | 662 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 303 880.00 | 9 303 880.00 | | 9 303 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 989.00 | 853 989.00 | | 853 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 850.00 | 1 104 850.00 | | 1 104 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 721.00 | 159 721.00 | | 159 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 417.00 | 438 417.00 | | 438 417.00 |
UX Autres créances clients | 15 416 813.00 | 15 416 813.00 | | 15 416 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VB T. V. A. | 156 069.00 | 156 069.00 | | 156 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 506.00 | 204 506.00 | | 204 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 627.00 | 222 807.00 | 390 820.00 | 613 627.00 |
VI Groupe et associés | 220 723.00 | 220 723.00 | | 220 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 997.00 | | | 251 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 680.00 | 205 680.00 | | 205 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 620.00 | 265 620.00 | | 265 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 306 487.00 | 16 306 487.00 | | 16 306 487.00 |
VW T.V.A. | 818 488.00 | 818 488.00 | | 818 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 493 577.00 | 13 102 757.00 | 390 820.00 | 13 493 577.00 |