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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 4 298.00 | 3 702.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 109.00 | 124 746.00 | 52 363.00 | 177 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 027.00 | 129 044.00 | 78 984.00 | 208 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 138.00 | | 379 138.00 | 379 138.00 |
BZ Autres créances | 1 126 936.00 | | 1 126 936.00 | 1 126 936.00 |
CF Disponibilités | 371 906.00 | | 371 906.00 | 371 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 650.00 | | 1 892 650.00 | 1 892 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 677.00 | 129 044.00 | 1 971 633.00 | 2 100 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 780.00 | 1 808 583.00 | | 1 340 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 780.00 | 1 809 583.00 | | 1 341 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 792.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 713.00 | 10 018.00 | | 20 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 426.00 | 107 534.00 | | 470 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 539.00 | 163 288.00 | | 138 539.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 853.00 | 281 633.00 | | 629 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 633.00 | 2 091 215.00 | | 1 971 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 853.00 | 281 633.00 | | 629 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 792.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 575 904.00 | | 2 575 904.00 | 2 575 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 904.00 | | 2 575 904.00 | 2 575 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3 000.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 057.00 | 3 000.00 | | 3 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 276.00 | -3 000.00 | | 2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 837.00 | 2 758 590.00 | | 2 638 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 057.00 | 950 008.00 | | 1 298 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 780.00 | 1 808 583.00 | | 1 340 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 771.00 | 38 693.00 | | 47 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 489.00 | | | 218 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 620.00 | | | 195 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 895.00 | 13 109.00 | 7 960.00 | 123 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 895.00 | 13 109.00 | 7 960.00 | 123 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 426.00 | 470 426.00 | | 470 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
UX Autres créances clients | 379 138.00 | | | 379 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 1 126 936.00 | | | 1 126 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 539.00 | 138 539.00 | | 138 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 662.00 | 1 520 743.00 | 22 918.00 | 1 543 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 853.00 | 629 853.00 | | 629 853.00 |