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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 937.00 | 11 359.00 | 577.00 | 11 937.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 244.00 | 82 833.00 | 104 410.00 | 187 244.00 |
040 Immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 224.00 | 94 193.00 | 106 032.00 | 200 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 069.00 | | 88 069.00 | 88 069.00 |
072 Créances – Autres | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
084 Disponibilités | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 482.00 | | 107 482.00 | 107 482.00 |
110 Total général Actif | 307 707.00 | 94 193.00 | 213 514.00 | 307 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 897.00 | 41 504.00 | | 90 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 276.00 | 29 948.00 | | 5 276.00 |
222 Production stockée | -3 213.00 | 4 741.00 | | -3 213.00 |
230 Autres produits | 29 487.00 | 14 421.00 | | 29 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 448.00 | 90 614.00 | | 122 448.00 |
242 Autres charges externes. | 65 842.00 | 48 376.00 | | 65 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | 443.00 | | 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 186.00 | 9 206.00 | | 5 186.00 |
252 Charges sociales | 239.00 | 187.00 | | 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 412.00 | 15 433.00 | | 14 412.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 138.00 | 73 647.00 | | 86 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 310.00 | 16 967.00 | | 36 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | 49.00 | | 57.00 |
294 Charges financières | 3 405.00 | 4 100.00 | | 3 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 853.00 | 12 916.00 | | 32 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 216.00 | | | 200 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 158.00 | | | 11 158.00 |