| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 838.00 | 16 304.00 | 14 534.00 | 30 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 843.00 | 605 205.00 | 475 638.00 | 1 080 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 087.00 | | 147 087.00 | 147 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 451.00 | 621 509.00 | 729 942.00 | 1 351 451.00 |
BT Marchandises | 856 351.00 | | 856 351.00 | 856 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 284.00 | 45 201.00 | 174 082.00 | 219 284.00 |
BZ Autres créances | 152 241.00 | | 152 241.00 | 152 241.00 |
CF Disponibilités | 1 027 908.00 | | 1 027 908.00 | 1 027 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 401.00 | | 144 401.00 | 144 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 875.00 | 45 201.00 | 2 359 673.00 | 2 404 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 326.00 | 666 711.00 | 3 089 615.00 | 3 756 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 087.00 | | | 147 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 393.00 | 256 828.00 | | 259 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 921.00 | 47 565.00 | | 322 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 879.00 | 72 550.00 | | 163 879.00 |
DL TOTAL (I) | 757 194.00 | 387 943.00 | | 757 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 114.00 | 722 126.00 | | 909 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 250.00 | 292 316.00 | | 332 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 976.00 | 584 241.00 | | 782 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 078.00 | 111 320.00 | | 275 078.00 |
EA Autres dettes | 33 004.00 | 8 343.00 | | 33 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 422.00 | 1 718 346.00 | | 2 332 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 615.00 | 2 106 289.00 | | 3 089 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 414.00 | 1 072 508.00 | | 1 624 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 140 139.00 | | 3 140 139.00 | 3 140 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 139.00 | | 3 140 139.00 | 3 140 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 201.00 | |
GE Autres charges | | | 34 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 836.00 | 8 249.00 | | 6 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 442.00 | 18 771.00 | | 34 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 839.00 | 23 046.00 | | 38 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 260.00 | | 1 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 260.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 614.00 | 22 786.00 | | 37 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 294.00 | 9 069.00 | | 88 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 946.00 | 1 707 116.00 | | 3 301 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 025.00 | 1 659 551.00 | | 2 979 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 921.00 | 47 565.00 | | 322 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 670.00 | 7 839.00 | | 15 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 916.00 | | 325 274.00 | 1 086 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 147 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 739.00 | 1 351 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 571.00 | 1 126 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 683.00 | | | 77 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 948.00 | | 268 304.00 | 918 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 285.00 | | 56 970.00 | 90 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 955.00 | 120 554.00 | | 500 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 955.00 | 120 554.00 | | 500 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 201.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 976.00 | 782 976.00 | | 782 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 087.00 | 147 087.00 | | 147 087.00 |
UX Autres créances clients | 165 042.00 | 165 042.00 | | 165 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
VB T. V. A. | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 050.00 | 153 042.00 | 676 878.00 | 861 050.00 |
VI Groupe et associés | 331 852.00 | 331 852.00 | | 331 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621 009.00 | | | 621 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 251.00 | | | 81 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 401.00 | 144 401.00 | | 144 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 013.00 | 663 013.00 | | 663 013.00 |
VW T.V.A. | 102 745.00 | 102 745.00 | | 102 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 422.00 | 1 624 414.00 | 676 878.00 | 2 332 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 926.00 | 25 019.00 | | 22 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 413.00 | 101 948.00 | | 133 413.00 |
ST Autres comptes | 143 023.00 | 87 052.00 | | 143 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 473 535.00 | 318 083.00 | | 473 535.00 |
YT Sous‐traitance | 12 809.00 | 8 566.00 | | 12 809.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 656.00 | 490.00 | | 3 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 582.00 | 25 509.00 | | 26 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 632.00 | 327 322.00 | | 654 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 197.00 | 115 133.00 | | 158 197.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 839.00 | 515 649.00 | | 769 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |