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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794.00 | 520.00 | 274.00 | 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 413.00 | 257 633.00 | 298 780.00 | 556 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 609.00 | | 360 609.00 | 360 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 306.00 | 259 643.00 | 659 662.00 | 919 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 760 820.00 | | 3 760 820.00 | 3 760 820.00 |
BZ Autres créances | 1 533 480.00 | | 1 533 480.00 | 1 533 480.00 |
CF Disponibilités | 672 432.00 | | 672 432.00 | 672 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 966 732.00 | | 5 966 732.00 | 5 966 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 038.00 | 259 643.00 | 6 626 395.00 | 6 886 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
DG Autres réserves | 71 492.00 | | | 71 492.00 |
DH Report à nouveau | 377 418.00 | | | 377 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 105.00 | | | 147 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 857.00 | | | 1 514 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 912.00 | | | 320 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381 463.00 | | | 2 381 463.00 |
EA Autres dettes | 2 314 644.00 | | | 2 314 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 111 538.00 | | | 5 111 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 626 395.00 | | | 6 626 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 994 005.00 | | | 4 994 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 462 975.00 | | 12 462 975.00 | 12 462 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 462 975.00 | | 12 462 975.00 | 12 462 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 718 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 406 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 788.00 | |
GE Autres charges | | | 56 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 542 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 945.00 | | | 98 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 374.00 | | | -5 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 718 887.00 | | | 12 718 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 571 781.00 | | | 12 571 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 105.00 | | | 147 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 339.00 | | 1 451 418.00 | 946 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 478 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 478 452.00 | 360 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478 452.00 | 919 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 207.00 | | | 557 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 642.00 | | 1 451 418.00 | 387 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 855.00 | 55 788.00 | | 203 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 365.00 | 55 788.00 | | 202 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 386.00 | 319 386.00 | | 319 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 909.00 | 379 909.00 | | 379 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314 644.00 | 2 314 644.00 | | 2 314 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 609.00 | | 360 609.00 | 360 609.00 |
UX Autres créances clients | 3 748 963.00 | 3 748 963.00 | | 3 748 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 193 870.00 | 193 870.00 | | 193 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 336 386.00 | 1 336 386.00 | | 1 336 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 912.00 | 224 200.00 | 96 711.00 | 320 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 766.00 | 91 766.00 | | 91 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 644 399.00 | 5 283 790.00 | 360 609.00 | 5 644 399.00 |
VW T.V.A. | 1 574 218.00 | 1 574 218.00 | | 1 574 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 716.00 | 4 994 005.00 | 96 711.00 | 5 090 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 273.00 | | | 273.00 |