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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 729.00 | 14 292.00 | 437.00 | 14 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 241.00 | 5 831.00 | 6 409.00 | 12 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 096.00 | 26 604.00 | 17 492.00 | 44 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 284.00 | 46 728.00 | 62 556.00 | 109 284.00 |
BT Marchandises | 135 553.00 | | 135 553.00 | 135 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 468.00 | 9 135.00 | 312 333.00 | 321 468.00 |
BZ Autres créances | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CF Disponibilités | 84 912.00 | | 84 912.00 | 84 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 306.00 | 9 135.00 | 555 171.00 | 564 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 590.00 | 55 863.00 | 617 727.00 | 673 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 250.00 | 170 250.00 | | 170 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
DG Autres réserves | 5 920.00 | 8 898.00 | | 5 920.00 |
DH Report à nouveau | -38 334.00 | -5 181.00 | | -38 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 352.00 | -36 130.00 | | -15 352.00 |
DL TOTAL (I) | 139 509.00 | 154 861.00 | | 139 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 487.00 | 197 125.00 | | 198 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 180.00 | 197 279.00 | | 223 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 405.00 | 32 774.00 | | 37 405.00 |
EA Autres dettes | 18 992.00 | 11 967.00 | | 18 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 217.00 | 439 145.00 | | 478 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 727.00 | 594 006.00 | | 617 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 612.00 | | 7 788.00 | 111 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 116.00 | 109 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 116.00 | 56 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 665.00 | | 7 788.00 | 58 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 162.00 | 6 282.00 | 2 716.00 | 43 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 877.00 | 415.00 | | 13 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 285.00 | 5 867.00 | 2 716.00 | 29 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 056.00 | 1 792.00 | 3 713.00 | 11 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 056.00 | 1 792.00 | 3 713.00 | 11 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 056.00 | 1 792.00 | 3 713.00 | 11 056.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 180.00 | 223 180.00 | | 223 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
UX Autres créances clients | 310 526.00 | 310 526.00 | | 310 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 049.00 | 44 900.00 | 138 070.00 | 183 049.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 059.00 | 378 060.00 | | 378 059.00 |
VW T.V.A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 217.00 | 325 068.00 | 138 070.00 | 463 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |