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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 956.00 | 67 341.00 | 112 615.00 | 179 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 376.00 | 65 000.00 | 42 375.00 | 107 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 504.00 | 197 427.00 | 182 077.00 | 379 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 325.00 | 330 257.00 | 337 068.00 | 667 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 761.00 | 510.00 | 245 252.00 | 245 761.00 |
BZ Autres créances | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
CF Disponibilités | 73 012.00 | | 73 012.00 | 73 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 599.00 | 510.00 | 399 090.00 | 399 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 925.00 | 330 767.00 | 736 158.00 | 1 066 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 296 685.00 | 234 788.00 | | 296 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 087.00 | 61 897.00 | | 39 087.00 |
DL TOTAL (I) | 392 972.00 | 353 885.00 | | 392 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 129.00 | 263 884.00 | | 200 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 711.00 | 60 071.00 | | 60 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 082.00 | 43 711.00 | | 41 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EA Autres dettes | 22 789.00 | 45 059.00 | | 22 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 186.00 | 413 397.00 | | 343 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 158.00 | 767 282.00 | | 736 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 958.00 | 213 664.00 | | 200 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 810.00 | | 22 272.00 | 676 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 757.00 | 667 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 757.00 | 486 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 446.00 | | | 180 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 364.00 | | 22 272.00 | 496 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 774.00 | 53 240.00 | 31 757.00 | 308 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 261.00 | 8 569.00 | | 59 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 513.00 | 44 670.00 | 31 757.00 | 249 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
UX Autres créances clients | 245 200.00 | 245 200.00 | | 245 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 129.00 | 57 901.00 | 110 498.00 | 200 129.00 |
VI Groupe et associés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 302.00 | 288 302.00 | | 288 302.00 |
VW T.V.A. | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 186.00 | 200 958.00 | 110 498.00 | 343 186.00 |