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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | 1 961.00 | 1 464.00 | 3 425.00 |
AP Constructions | 28 819.00 | 25 418.00 | 3 402.00 | 28 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 822.00 | 189 875.00 | 30 947.00 | 220 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 893.00 | 40 512.00 | 9 381.00 | 49 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 998.00 | 257 765.00 | 63 232.00 | 320 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
BN En cours de production de biens | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 554.00 | | 229 554.00 | 229 554.00 |
BZ Autres créances | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
CF Disponibilités | 131 358.00 | | 131 358.00 | 131 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 325.00 | | 493 325.00 | 493 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 322.00 | 257 765.00 | 556 557.00 | 814 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DG Autres réserves | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DH Report à nouveau | 83 143.00 | 68 277.00 | | 83 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 140.00 | 14 866.00 | | 16 140.00 |
DL TOTAL (I) | 124 426.00 | 108 286.00 | | 124 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 792.00 | 112 667.00 | | 85 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 243.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 116.00 | 29 727.00 | | 4 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 079.00 | 64 836.00 | | 78 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 838.00 | 70 554.00 | | 73 838.00 |
EA Autres dettes | 190 306.00 | 122 122.00 | | 190 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 131.00 | 419 149.00 | | 432 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 557.00 | 527 436.00 | | 556 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 129.00 | 26 563.00 | 38 927.00 | 270 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 1 498.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 667.00 | 25 065.00 | 38 927.00 | 269 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 306.00 | 190 306.00 | | 190 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 792.00 | 27 466.00 | 58 326.00 | 85 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 682.00 | 261 682.00 | | 261 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 099.00 | 262 099.00 | | 262 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 015.00 | 369 689.00 | 58 326.00 | 428 015.00 |