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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625.00 | 2 389.00 | 1 236.00 | 3 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 301.00 | 70 869.00 | 432.00 | 71 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 926.00 | 73 258.00 | 104 668.00 | 177 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BT Marchandises | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
BZ Autres créances | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 071.00 | | 59 071.00 | 59 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 997.00 | 73 258.00 | 163 739.00 | 236 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
DH Report à nouveau | -4 048.00 | -33 292.00 | | -4 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 957.00 | 29 244.00 | | 16 957.00 |
DL TOTAL (I) | 22 412.00 | 5 454.00 | | 22 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 383.00 | 108 176.00 | | 89 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 719.00 | 44 096.00 | | 43 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 224.00 | 8 899.00 | | 8 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 327.00 | 161 172.00 | | 141 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 739.00 | 166 626.00 | | 163 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 110.00 | 77 967.00 | | 78 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 383.00 | | | 89 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 090.00 | | 184 090.00 | 184 090.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 170.00 | | 184 170.00 | 184 170.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 410.00 | | | -3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 817.00 | 175 340.00 | | 184 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 860.00 | 146 095.00 | | 167 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 957.00 | 29 244.00 | | 16 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 515.00 | | | 180 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 589.00 | 177 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 589.00 | 74 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 918.00 | 930.00 | 2 589.00 | 74 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 918.00 | 930.00 | 2 589.00 | 74 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 070.00 | 20 853.00 | 63 217.00 | 84 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 327.00 | 78 110.00 | 63 217.00 | 141 327.00 |