| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 006.00 | 72 006.00 | | 72 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 725.00 | 500 793.00 | 33 932.00 | 534 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 945.00 | 361 357.00 | 587.00 | 361 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 338.00 | 934 157.00 | 47 181.00 | 981 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BT Marchandises | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
CF Disponibilités | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 682.00 | 934 157.00 | 98 525.00 | 1 032 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -679 629.00 | -410 332.00 | | -679 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 148.00 | -269 297.00 | | -114 148.00 |
DL TOTAL (I) | -784 978.00 | -670 829.00 | | -784 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 520.00 | 248 606.00 | | 284 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 473.00 | 93 744.00 | | 155 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 716.00 | 44 983.00 | | 45 716.00 |
EA Autres dettes | 397 243.00 | 388 722.00 | | 397 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 504.00 | 776 607.00 | | 883 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 525.00 | 105 777.00 | | 98 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 504.00 | 528 001.00 | | 883 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 520.00 | | | 284 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 320.00 | 4 256.00 | 663 576.00 | 659 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 320.00 | 4 256.00 | 663 576.00 | 659 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 557.00 | |
GE Autres charges | | | 57 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 687.00 | 615 151.00 | | 807 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 836.00 | 884 449.00 | | 921 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 148.00 | -269 297.00 | | -114 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 589.00 | | 30 152.00 | 955 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 404.00 | 981 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 404.00 | 909 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 006.00 | | | 72 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 583.00 | | 30 152.00 | 883 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 599.00 | 5 557.00 | | 928 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 006.00 | | | 72 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 592.00 | 5 557.00 | | 856 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 473.00 | 155 473.00 | | 155 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 520.00 | 284 520.00 | | 284 520.00 |
VI Groupe et associés | 377 766.00 | 377 766.00 | | 377 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 504.00 | 883 504.00 | | 883 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | 4 067.00 | | 4 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 922.00 | 22 722.00 | | 33 922.00 |
ST Autres comptes | 140 649.00 | 133 915.00 | | 140 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 407 660.00 | 399 685.00 | | 407 660.00 |
YT Sous‐traitance | 33 730.00 | 30 524.00 | | 33 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 055.00 | 2 834.00 | | 17 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 784.00 | 9 578.00 | | 15 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 002.00 | 13 645.00 | | 20 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 878.00 | 61 186.00 | | 67 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 524.00 | 86 790.00 | | 101 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 018.00 | 589 682.00 | | 633 018.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |