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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 638.00 | 31 115.00 | 13 523.00 | 44 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 931.00 | 339 140.00 | 126 791.00 | 465 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 524.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 655.00 | 372 071.00 | 166 583.00 | 538 655.00 |
BT Marchandises | 2 836 721.00 | | 2 836 721.00 | 2 836 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 530 751.00 | 44 619.00 | 3 486 132.00 | 3 530 751.00 |
BZ Autres créances | 475 015.00 | | 475 015.00 | 475 015.00 |
CF Disponibilités | 958 038.00 | | 958 038.00 | 958 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 878 354.00 | 44 619.00 | 7 833 736.00 | 7 878 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 417 009.00 | 416 690.00 | 8 000 319.00 | 8 417 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 597 641.00 | | | 1 597 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 267.00 | | | 1 060 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 908.00 | | | 2 987 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 356.00 | | | 404 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 280.00 | | | 310 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 651.00 | | | 2 124 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 460.00 | | | 1 049 460.00 |
EA Autres dettes | 1 067 579.00 | | | 1 067 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 085.00 | | | 56 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 411.00 | | | 5 012 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 000 319.00 | | | 8 000 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 008 228.00 | | | 5 008 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 157 260.00 | 1 915 525.00 | 19 072 785.00 | 17 157 260.00 |
FG Production vendue services | 2 514 943.00 | 31 038.00 | 2 545 981.00 | 2 514 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 672 203.00 | 1 946 563.00 | 21 618 766.00 | 19 672 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 740 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 499 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -588 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 29 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 282 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 506.00 | | | 412 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 767 599.00 | | | 21 767 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 707 332.00 | | | 20 707 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 267.00 | | | 1 060 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 301.00 | | 5 353.00 | 533 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 394.00 | | 5 353.00 | 462 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 711.00 | 53 360.00 | | 318 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 170.00 | 6 945.00 | | 24 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 541.00 | 46 415.00 | | 294 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 948.00 | 390.00 | 24 719.00 | 68 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 948.00 | 390.00 | 24 719.00 | 68 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 948.00 | 390.00 | 24 719.00 | 68 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | 24 719.00 | |