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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 036.00 | 28 606.00 | 74 429.00 | 103 036.00 |
BZ Autres créances | 149 376.00 | | 149 376.00 | 149 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 383 775.00 | | 383 775.00 | 383 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 686 193.00 | 28 606.00 | 657 586.00 | 686 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 521.00 | 28 606.00 | 658 914.00 | 687 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 837.00 | | | 837.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 453 765.00 | 553 998.00 | | 453 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 679.00 | -100 233.00 | | -3 679.00 |
DL TOTAL (I) | 466 586.00 | 470 265.00 | | 466 586.00 |
DP Provisions pour risques | 143 350.00 | 143 350.00 | | 143 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 350.00 | 143 350.00 | | 143 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 176.00 | 114 612.00 | | 42 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 189.00 | 89 693.00 | | 5 189.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | 2 201.00 | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 978.00 | 350 210.00 | | 48 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 914.00 | 963 825.00 | | 658 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 438.00 | | 750.00 | 1 193 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 760.00 | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192 860.00 | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142 851.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 101.00 | | 750.00 | 1 142 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 337.00 | 48 638.00 | 1 017 974.00 | 969 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 087.00 | 48 638.00 | 991 725.00 | 943 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 350.00 | | | 143 350.00 |
6T Sur comptes clients | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 957.00 | | | 171 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 103 037.00 | | | 103 037.00 |
VB T. V. A. | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 291.00 | 42 074.00 | 57 216.00 | 99 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 302.00 | | | 117 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 251.00 | 253 251.00 | | 253 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 269.00 | 91 053.00 | 57 216.00 | 148 269.00 |