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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 581.00 | 12 703.00 | 2 879.00 | 15 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 572.00 | 145 710.00 | 74 862.00 | 220 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 958.00 | 159 772.00 | 96 186.00 | 255 958.00 |
BT Marchandises | 114 772.00 | 40 258.00 | 74 514.00 | 114 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 282.00 | | 94 282.00 | 94 282.00 |
BZ Autres créances | 194 933.00 | | 194 933.00 | 194 933.00 |
CF Disponibilités | 164 865.00 | | 164 865.00 | 164 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 921.00 | 40 258.00 | 530 662.00 | 570 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 879.00 | 200 031.00 | 626 848.00 | 826 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 323.00 | | | 129 323.00 |
DH Report à nouveau | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 412.00 | | | 66 412.00 |
DL TOTAL (I) | 211 296.00 | | | 211 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 333.00 | | | 230 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 325.00 | | | 163 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 552.00 | | | 415 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 848.00 | | | 626 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 253.00 | | | 248 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 631.00 | | 77 885.00 | 250 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 18 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 558.00 | 255 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 376.00 | 236 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 644.00 | | 77 885.00 | 230 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 234.00 | 26 564.00 | 26.00 | 133 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 874.00 | 26 564.00 | 26.00 | 131 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 354.00 | 9 904.00 | | 30 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 354.00 | 9 904.00 | | 30 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 354.00 | 9 904.00 | | 30 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 325.00 | 163 325.00 | | 163 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
UX Autres créances clients | 94 282.00 | 94 282.00 | | 94 282.00 |
VB T. V. A. | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VC Groupe et associés | 159 082.00 | 159 082.00 | | 159 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 968.00 | 62 668.00 | 167 300.00 | 229 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 681.00 | 291 284.00 | 18 397.00 | 309 681.00 |
VW T.V.A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 552.00 | 248 253.00 | 167 300.00 | 415 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 560.00 | | | 284 560.00 |
ST Autres comptes | 88 992.00 | | | 88 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 284.00 | 1.00 | | 4 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 171.00 | | | 169 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 342.00 | | | 136 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 686.00 | | | 435 686.00 |