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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AP Constructions | 577 492.00 | 19 990.00 | 557 503.00 | 577 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 221.00 | 29 164.00 | 25 057.00 | 54 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 678.00 | 16 678.00 | 104 000.00 | 120 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 797.00 | 69 237.00 | 686 560.00 | 755 797.00 |
BT Marchandises | 96 935.00 | | 96 935.00 | 96 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
BZ Autres créances | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 548.00 | 12 060.00 | 488.00 | 12 548.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 965.00 | 12 060.00 | 146 905.00 | 158 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 762.00 | 81 297.00 | 833 465.00 | 914 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 54.00 | | | 54.00 |
DH Report à nouveau | 134 321.00 | | | 134 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
DL TOTAL (I) | 167 414.00 | | | 167 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 648.00 | | | 515 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 999.00 | | | 62 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 051.00 | | | 666 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 465.00 | | | 833 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 470.00 | | | 206 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 363.00 | | 684 343.00 | 573 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501 349.00 | 560.00 | 755 796.00 | 501 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 501 349.00 | | 752 391.00 | 501 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 397.00 | | 684 343.00 | 569 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 804.00 | 34 432.00 | | 34 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 399.00 | 34 432.00 | | 31 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 791.00 | 12 060.00 | 12 791.00 | 12 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 791.00 | 12 060.00 | 12 791.00 | 12 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 791.00 | 12 060.00 | 12 791.00 | 12 791.00 |
UG ‐ Financières | | 12 060.00 | 12 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 998.00 | 62 998.00 | | 62 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VB T. V. A. | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 648.00 | 56 067.00 | 175 080.00 | 515 648.00 |
VI Groupe et associés | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 959.00 | | | 167 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 445.00 | 49 445.00 | | 49 445.00 |
VW T.V.A. | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 050.00 | 206 470.00 | 175 080.00 | 666 050.00 |