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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 315.00 | 39 327.00 | 19 989.00 | 59 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 697.00 | 20 571.00 | 2 126.00 | 22 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 860.00 | 61 718.00 | 27 141.00 | 88 860.00 |
BT Marchandises | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
BZ Autres créances | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CF Disponibilités | 170 589.00 | | 170 589.00 | 170 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 684.00 | | 228 684.00 | 228 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 543.00 | 61 718.00 | 255 825.00 | 317 543.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 80 872.00 | | | 80 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 170.00 | | | 118 170.00 |
DL TOTAL (I) | 237 542.00 | | | 237 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 825.00 | | | 255 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 573.00 | | 177 573.00 | 177 573.00 |
FD Production vendue biens | 254 015.00 | | 254 015.00 | 254 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 588.00 | | 431 588.00 | 431 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 111.00 | | | 440 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 941.00 | | | 321 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 170.00 | | | 118 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 382.00 | | 11 478.00 | 77 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 534.00 | | 11 478.00 | 70 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 369.00 | 8 350.00 | | 53 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 548.00 | 8 350.00 | | 51 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 053.00 | 28 028.00 | 5 025.00 | 33 053.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
ST Autres comptes | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
ZE Dividendes | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 613.00 | | | 80 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |