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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 359.00 | 431.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 818.00 | 131 175.00 | 190 643.00 | 321 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 608.00 | 131 533.00 | 191 075.00 | 322 608.00 |
060 Stock marchandises | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
072 Créances – Autres | 75 647.00 | | 75 647.00 | 75 647.00 |
084 Disponibilités | 75 948.00 | | 75 948.00 | 75 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 425.00 | | 191 425.00 | 191 425.00 |
110 Total général Actif | 514 033.00 | 131 533.00 | 382 500.00 | 514 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 244 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 292.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 592 932.00 | 521 026.00 | | 592 932.00 |
224 Production immobilisée | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 458.00 | 521 026.00 | | 608 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 246.00 | 355 719.00 | | 430 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 117.00 | 2 590.00 | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 111 194.00 | 115 166.00 | | 111 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 322.00 | 825.00 | | 6 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 138.00 | 19 889.00 | | 21 138.00 |
252 Charges sociales | 12 327.00 | 12 561.00 | | 12 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 712.00 | 19 993.00 | | 25 712.00 |
262 Autres charges | 4 997.00 | 5 888.00 | | 4 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 054.00 | 532 630.00 | | 612 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 596.00 | -11 604.00 | | -3 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 21 679.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 214.00 | 187.00 | | 1 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 865.00 | 24 718.00 | | 8 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 890.00 | | | -12 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 216.00 | -14 831.00 | | 9 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 932.00 | | | 288 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 846.00 | | | 97 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |