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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 051.00 | 7 989.00 | 11 062.00 | 19 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 090.00 | 16 041.00 | 17 049.00 | 33 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 306.00 | | 510 306.00 | 510 306.00 |
BZ Autres créances | 166 736.00 | | 166 736.00 | 166 736.00 |
CF Disponibilités | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 982.00 | | 720 982.00 | 720 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 072.00 | 16 041.00 | 738 031.00 | 754 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 455.00 | -72 257.00 | | 83 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 843.00 | 155 713.00 | | 12 843.00 |
DL TOTAL (I) | 155 099.00 | 142 255.00 | | 155 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 291.00 | 88 269.00 | | 8 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 416.00 | 127 035.00 | | 208 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 811.00 | 104 152.00 | | 206 811.00 |
EA Autres dettes | 9 415.00 | 12 392.00 | | 9 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 933.00 | 333 548.00 | | 582 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 031.00 | 475 803.00 | | 738 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 147.00 | | 1 729 147.00 | 1 729 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 147.00 | | 1 729 147.00 | 1 729 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 774.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 446.00 | 1 444.00 | | 46 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 895.00 | 981.00 | | 29 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 895.00 | 981.00 | | 29 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 551.00 | 463.00 | | 16 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 13 891.00 | | 4 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 792.00 | 1 192 467.00 | | 1 776 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 949.00 | 1 036 754.00 | | 1 763 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 843.00 | 155 713.00 | | 12 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 356.00 | | 2 734.00 | 30 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 917.00 | | 2 134.00 | 16 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 387.00 | | 600.00 | 5 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 267.00 | 3 774.00 | | 12 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 215.00 | 3 774.00 | | 4 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 416.00 | 208 416.00 | | 208 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
UX Autres créances clients | 510 306.00 | 510 306.00 | | 510 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 96 448.00 | 96 448.00 | | 96 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 288.00 | 65 288.00 | | 65 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 380.00 | 682 441.00 | 5 939.00 | 688 380.00 |
VW T.V.A. | 139 601.00 | 139 601.00 | | 139 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 933.00 | 432 933.00 | 150 000.00 | 582 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | 1 160.00 | | 2 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 113.00 | 35 782.00 | | 29 113.00 |
ST Autres comptes | 71 046.00 | 51 610.00 | | 71 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 709.00 | 29 731.00 | | 39 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
YT Sous‐traitance | 660 995.00 | 363 957.00 | | 660 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 881.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 217.00 | 2 041.00 | | 3 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 337.00 | | | 183 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 002.00 | | | 108 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 900.00 | 481 080.00 | | 811 900.00 |