| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
AP Constructions | 330 841.00 | 286 248.00 | 44 593.00 | 330 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 030.00 | 110 281.00 | 4 748.00 | 115 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 217.00 | 79 728.00 | 42 488.00 | 122 217.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 776.00 | 478 594.00 | 346 182.00 | 824 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BT Marchandises | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BZ Autres créances | 78 716.00 | | 78 716.00 | 78 716.00 |
CF Disponibilités | 279 186.00 | | 279 186.00 | 279 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 186.00 | | 385 186.00 | 385 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 963.00 | 478 594.00 | 731 368.00 | 1 209 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 252 743.00 | 249 816.00 | | 252 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 523.00 | 5 926.00 | | 83 523.00 |
DL TOTAL (I) | 370 367.00 | 289 843.00 | | 370 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 369.00 | 255 538.00 | | 249 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 277.00 | 5 298.00 | | 12 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 708.00 | 16 989.00 | | 22 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 644.00 | 67 012.00 | | 76 644.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 000.00 | 345 200.00 | | 361 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 368.00 | 635 044.00 | | 731 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 767.00 | 261 772.00 | | 144 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 424.00 | | 11 686.00 | 821 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 333.00 | | 824 776.00 | 8 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | | 568 089.00 | 8 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 336.00 | | | 207 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 872.00 | | 11 550.00 | 564 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 215.00 | | 136.00 | 49 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 153.00 | 22 441.00 | | 456 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 817.00 | 22 441.00 | | 453 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 607.00 | 59 607.00 | | 59 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VB T. V. A. | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 369.00 | 33 136.00 | 216 233.00 | 249 369.00 |
VI Groupe et associés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 603.00 | 82 603.00 | | 82 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 000.00 | 144 767.00 | 216 233.00 | 361 000.00 |