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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 521.00 | 31 354.00 | 37 166.00 | 68 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 653.00 | 20 237.00 | 58 416.00 | 78 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 173.00 | 51 592.00 | 95 582.00 | 147 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 593.00 | | 111 593.00 | 111 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 571.00 | | 75 571.00 | 75 571.00 |
BZ Autres créances | 65 029.00 | | 65 029.00 | 65 029.00 |
CF Disponibilités | 281 194.00 | | 281 194.00 | 281 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 158.00 | | 554 158.00 | 554 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 332.00 | 51 592.00 | 649 740.00 | 701 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 060.00 | | | 72 060.00 |
DL TOTAL (I) | 143 697.00 | | | 143 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 597.00 | | | 178 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 665.00 | | | 71 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 461.00 | | | 89 461.00 |
EA Autres dettes | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 561.00 | | | 79 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 043.00 | | | 506 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 740.00 | | | 649 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 082.00 | | 60 091.00 | 87 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 082.00 | | 60 091.00 | 87 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 951.00 | 12 640.00 | | 38 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 951.00 | 12 640.00 | | 38 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 561.00 | 79 561.00 | | 79 561.00 |
UX Autres créances clients | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
VB T. V. A. | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 597.00 | 178 597.00 | | 178 597.00 |
VI Groupe et associés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 128.00 | 147 128.00 | | 147 128.00 |
VW T.V.A. | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VX Obligations cautionnées | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 133.00 | 465 133.00 | | 465 133.00 |