| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 746.00 | 3 813.00 | 1 933.00 | 5 746.00 |
AP Constructions | 586 683.00 | 233 464.00 | 353 219.00 | 586 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 825.00 | 529 235.00 | 651 590.00 | 1 180 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 644.00 | 287 424.00 | 106 220.00 | 393 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 436.00 | 1 079 619.00 | 1 140 816.00 | 2 220 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BT Marchandises | 173 425.00 | | 173 425.00 | 173 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061 696.00 | | 1 061 696.00 | 1 061 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 698.00 | 5 916.00 | 143 782.00 | 149 698.00 |
BZ Autres créances | 398 507.00 | | 398 507.00 | 398 507.00 |
CF Disponibilités | 1 209 036.00 | | 1 209 036.00 | 1 209 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 828.00 | 5 916.00 | 3 003 913.00 | 3 009 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 264.00 | 1 085 535.00 | 4 144 729.00 | 5 230 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 568.00 | 25 113.00 | 2 455.00 | 27 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 679.00 | 100 679.00 | | 100 679.00 |
DG Autres réserves | 1 666 318.00 | 1 320 879.00 | | 1 666 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 738.00 | 345 439.00 | | 622 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 033.00 | 84 911.00 | | 63 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 768.00 | 1 884 908.00 | | 2 485 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 071.00 | 858 066.00 | | 708 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 650.00 | 109 207.00 | | 99 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 002.00 | 393 363.00 | | 466 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 143.00 | 592 745.00 | | 156 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 308.00 | 137 017.00 | | 199 308.00 |
EA Autres dettes | 29 787.00 | 22.00 | | 29 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 961.00 | 2 090 420.00 | | 1 658 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 729.00 | 3 975 328.00 | | 4 144 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 165.00 | 1 802 318.00 | | 1 121 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 231 841.00 | 42 402.00 | 3 274 243.00 | 3 231 841.00 |
FG Production vendue services | 1 612 100.00 | 13 596.00 | 1 625 696.00 | 1 612 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843 942.00 | 55 998.00 | 4 899 939.00 | 4 843 942.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 297 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 225 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 804 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 101 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 916.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 220.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | 1 935.00 | | 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 836.00 | 9 762.00 | | 23 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773 658.00 | 748 226.00 | | 773 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797 494.00 | 757 988.00 | | 797 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 737.00 | 8 448.00 | | 2 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 653.00 | 380 956.00 | | 303 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 390.00 | 389 404.00 | | 306 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 104.00 | 368 584.00 | | 491 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 883.00 | 120 177.00 | | 198 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 023 297.00 | 3 291 982.00 | | 6 023 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400 559.00 | 2 946 543.00 | | 5 400 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 738.00 | 345 439.00 | | 622 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 738.00 | 122 328.00 | | 67 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 668.00 | | 799 257.00 | 2 082 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 488.00 | 2 220 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661 488.00 | 2 161 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 783.00 | | 774 857.00 | 2 047 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 24 400.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 236.00 | 296 218.00 | 357 835.00 | 1 141 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 300.00 | 6 384.00 | | 19 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | 1 029.00 | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 153.00 | 288 805.00 | 357 835.00 | 1 119 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 5 916.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 5 916.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 916.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 572.00 | 28 572.00 | 50 000.00 | 78 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 143.00 | 156 143.00 | | 156 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 769.00 | 97 769.00 | | 97 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 143 246.00 | 143 246.00 | | 143 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VB T. V. A. | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 787.00 | 191 419.00 | 516 368.00 | 707 787.00 |
VI Groupe et associés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 959.00 | | | 186 959.00 |
VP Divers | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 766.00 | 380 766.00 | | 380 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 979.00 | 558 979.00 | | 558 979.00 |
VW T.V.A. | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 959.00 | 626 591.00 | 566 368.00 | 1 192 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 931.00 | 36 496.00 | | 42 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 076.00 | 16 023.00 | | 19 076.00 |
ST Autres comptes | 780 324.00 | 507 015.00 | | 780 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 468.00 | 186 182.00 | | 294 468.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 703 786.00 | 829 329.00 | | 703 786.00 |
YT Sous‐traitance | 4 580.00 | 3 096.00 | | 4 580.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 225.00 | 7 667.00 | | 9 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 156.00 | 44 163.00 | | 52 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324.00 | | | 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 211.00 | | | 149 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 101 763.00 | 712 315.00 | | 1 101 763.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |