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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 1 899.00 | 1 251.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 854.00 | 17 952.00 | 5 902.00 | 23 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 148.00 | 19 850.00 | 8 298.00 | 28 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 577.00 | 3 825.00 | 163 752.00 | 167 577.00 |
BZ Autres créances | 48 265.00 | | 48 265.00 | 48 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 607 421.00 | | 607 421.00 | 607 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 021.00 | 3 825.00 | 883 196.00 | 887 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 169.00 | 23 675.00 | 891 493.00 | 915 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 9.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
DH Report à nouveau | 150 073.00 | 58 372.00 | | 150 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 929.00 | 128 257.00 | | 234 929.00 |
DL TOTAL (I) | 487 938.00 | 289 565.00 | | 487 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 171.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 312.00 | 660.00 | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 313.00 | 230 024.00 | | 275 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 446.00 | 51 868.00 | | 76 446.00 |
EA Autres dettes | 36 846.00 | 54 599.00 | | 36 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 555.00 | 337 322.00 | | 403 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 493.00 | 626 887.00 | | 891 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 243.00 | 336 662.00 | | 401 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 171.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 074.00 | | 1 074.00 | 27 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 780.00 | | 1 074.00 | 22 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 914.00 | 4 937.00 | | 14 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 1 050.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 065.00 | 3 887.00 | | 14 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | -1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 019.00 | 2 100.00 | 12 294.00 | 14 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 019.00 | 2 100.00 | 12 294.00 | 14 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 019.00 | 2 100.00 | 12 294.00 | 14 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 12 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 313.00 | 275 313.00 | | 275 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 162 987.00 | 162 987.00 | | 162 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 109.00 | 240 374.00 | 5 735.00 | 246 109.00 |
VW T.V.A. | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 243.00 | 401 243.00 | | 401 243.00 |