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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 844.00 | 16 772.00 | 1 071.00 | 17 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 004.00 | 19 675.00 | 1 329.00 | 21 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 649.00 | 36 448.00 | 3 201.00 | 39 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BP En cours de production de services | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
BZ Autres créances | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CF Disponibilités | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 492.00 | | 110 492.00 | 110 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 141.00 | 36 448.00 | 113 693.00 | 150 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
DH Report à nouveau | -5 477.00 | | | -5 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
DL TOTAL (I) | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 305.00 | | | 94 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 693.00 | | | 113 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 305.00 | | | 94 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 371.00 | | 723 371.00 | 723 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 371.00 | | 723 371.00 | 723 371.00 |
FM Production stockée | | | -13 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 347.00 | | | 710 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 087.00 | | | 707 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 302.00 | 1 146.00 | | 35 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 302.00 | 1 146.00 | | 35 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 818.00 | 71 818.00 | | 71 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 883.00 | 56 083.00 | 800.00 | 56 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 305.00 | 94 305.00 | | 94 305.00 |