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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 982.00 | 10 478.00 | 1 504.00 | 11 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 849.00 | 77 096.00 | 6 754.00 | 83 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 027.00 | 90 098.00 | 39 929.00 | 130 027.00 |
BT Marchandises | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 485.00 | 12 426.00 | 247 059.00 | 259 485.00 |
BZ Autres créances | 110 422.00 | | 110 422.00 | 110 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 739 624.00 | | 739 624.00 | 739 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 847.00 | 12 426.00 | 1 161 421.00 | 1 173 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 875.00 | 102 525.00 | 1 201 350.00 | 1 303 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 725 141.00 | 685 808.00 | | 725 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 903.00 | 39 334.00 | | 29 903.00 |
DL TOTAL (I) | 777 044.00 | 747 141.00 | | 777 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 852.00 | 2 700.00 | | 96 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 054.00 | 95 434.00 | | 128 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 653.00 | 118 678.00 | | 101 653.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | 1 866.00 | | 4 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 144.00 | 100 642.00 | | 90 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 306.00 | 322 173.00 | | 424 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 350.00 | 1 069 314.00 | | 1 201 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 777.00 | 322 173.00 | | 277 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 027.00 | | | 130 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 374.00 | | | 86 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 207.00 | 5 891.00 | | 84 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 802.00 | 1 676.00 | | 8 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 405.00 | 4 215.00 | | 75 405.00 |