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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 501.00 | 31 726.00 | 20 775.00 | 52 501.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 371 775.00 | 196 020.00 | 175 755.00 | 371 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897 239.00 | 1 523 476.00 | 1 373 763.00 | 2 897 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 363 204.00 | 977 835.00 | 1 385 369.00 | 2 363 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 193 568.00 | | 193 568.00 | 193 568.00 |
BF Prêts | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 120.00 | | 91 120.00 | 91 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 634 302.00 | 2 729 057.00 | 4 905 246.00 | 7 634 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BT Marchandises | 2 823 808.00 | 50 271.00 | 2 773 538.00 | 2 823 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 888.00 | 34 632.00 | 59 256.00 | 93 888.00 |
BZ Autres créances | 3 210 277.00 | | 3 210 277.00 | 3 210 277.00 |
CF Disponibilités | 177 685.00 | | 177 685.00 | 177 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 834.00 | | 91 834.00 | 91 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 430 922.00 | 84 903.00 | 6 346 020.00 | 6 430 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 065 225.00 | 2 813 959.00 | 11 251 265.00 | 14 065 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
CU Autres participations | 1 562 499.00 | | 1 562 499.00 | 1 562 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 580 550.00 | 580 550.00 | | 580 550.00 |
DH Report à nouveau | -3 924 615.00 | -2 127 551.00 | | -3 924 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 715 495.00 | -1 797 064.00 | | -1 715 495.00 |
DL TOTAL (I) | -5 018 860.00 | -3 303 365.00 | | -5 018 860.00 |
DP Provisions pour risques | 406 702.00 | 518 235.00 | | 406 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 702.00 | 518 235.00 | | 406 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 077 676.00 | 2 131 934.00 | | 10 077 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 474.00 | 373 700.00 | | 382 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 753.00 | 1 619 637.00 | | 3 500 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 853.00 | 1 658 862.00 | | 1 025 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 111.00 | 33 502.00 | | 68 111.00 |
EA Autres dettes | 760 436.00 | 5 040 312.00 | | 760 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 863 423.00 | 10 857 947.00 | | 15 863 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 251 265.00 | 8 072 817.00 | | 11 251 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 961 112.00 | 10 857 947.00 | | 8 961 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 066 442.00 | 579 206.00 | | 1 066 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382 474.00 | | | 382 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 984 560.00 | |
FG Production vendue services | | | 533 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 517 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 800 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 609 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 365 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 378 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 975 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 626 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 462 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 662 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 891 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 304.00 | 54 038.00 | | 39 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 304.00 | 66 753.00 | | 39 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 916.00 | 138 352.00 | | 70 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 916.00 | 150 857.00 | | 70 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 612.00 | -84 104.00 | | -31 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 126.00 | | | -207 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 840 035.00 | 33 457 115.00 | | 36 840 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 555 530.00 | 35 254 179.00 | | 38 555 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 715 495.00 | -1 797 064.00 | | -1 715 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 201 823.00 | | | 6 201 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 634 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 632 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 353 361.00 | | | 4 353 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 927.00 | | | 1 829 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 482.00 | 697 574.00 | | 2 031 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 283.00 | 13 443.00 | | 18 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 199.00 | 684 132.00 | | 2 013 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 235.00 | | 111 533.00 | 518 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 235.00 | | 111 533.00 | 518 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 474.00 | 382 474.00 | | 382 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 753.00 | 3 500 753.00 | | 3 500 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 111.00 | 68 111.00 | | 68 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 436.00 | 760 436.00 | | 760 436.00 |
UP Prêts | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 120.00 | | | 91 120.00 |
UX Autres créances clients | 93 888.00 | | | 93 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 442.00 | 1 066 442.00 | | 1 066 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 011 235.00 | 50 123.00 | 3 782 515.00 | 9 011 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 551 797.00 | | | 1 551 797.00 |
VP Divers | 3 210 277.00 | | | 3 210 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025 853.00 | 1 025 853.00 | | 1 025 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 489 516.00 | 3 398 396.00 | 91 120.00 | 3 489 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 815 304.00 | 6 854 192.00 | 3 782 515.00 | 15 815 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |