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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 154.00 | 8 822.00 | 332.00 | 9 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 247.00 | 56 115.00 | 12 132.00 | 68 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 792.00 | 13 722.00 | 1 071.00 | 14 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 618.00 | 78 658.00 | 22 960.00 | 101 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 271.00 | | 114 271.00 | 114 271.00 |
BZ Autres créances | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CF Disponibilités | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 290.00 | | 173 290.00 | 173 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 908.00 | 78 658.00 | 196 250.00 | 274 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 98 167.00 | 80 266.00 | | 98 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008.00 | 17 901.00 | | 1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 108 085.00 | 107 077.00 | | 108 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 174.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 793.00 | 10 905.00 | | 16 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 253.00 | 47 247.00 | | 71 253.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 165.00 | 146 557.00 | | 88 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 250.00 | 253 633.00 | | 196 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 967.00 | | 389 967.00 | 389 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 967.00 | | 389 967.00 | 389 967.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 2 037.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 087.00 | 505 612.00 | | 391 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 079.00 | 487 711.00 | | 390 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008.00 | 17 901.00 | | 1 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 354.00 | | 20 264.00 | 81 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 274.00 | | 2 880.00 | 6 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 556.00 | | 10 484.00 | 72 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | 6 900.00 | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 801.00 | 12 857.00 | | 65 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 274.00 | 2 548.00 | | 6 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 527.00 | 10 309.00 | | 59 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 425.00 | 2 525.00 | | 9 425.00 |
UX Autres créances clients | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 271.00 | | | 114 271.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 525.00 | 144 625.00 | 6 900.00 | 151 525.00 |
VW T.V.A. | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 299.00 | 87 299.00 | | 87 299.00 |