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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 042.00 | 57 569.00 | 16 472.00 | 74 042.00 |
040 Immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 496.00 | 57 569.00 | 70 926.00 | 128 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
072 Créances – Autres | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
084 Disponibilités | 52 126.00 | | 52 126.00 | 52 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 711.00 | | 74 711.00 | 74 711.00 |
110 Total général Actif | 203 207.00 | 57 569.00 | 145 638.00 | 203 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 446.00 | | | 213 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 730.00 | | | 219 730.00 |
242 Autres charges externes. | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 552.00 | | | 91 552.00 |
252 Charges sociales | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
262 Autres charges | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 223.00 | | | 208 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 891.00 | | | 119 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |