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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 154.00 | 14 832.00 | 22 322.00 | 37 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 395.00 | 17 424.00 | 10 972.00 | 28 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 392.00 | 27 508.00 | 17 884.00 | 45 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 566.00 | 59 763.00 | 71 803.00 | 131 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 572.00 | 6 437.00 | 262 135.00 | 268 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 344.00 | | 91 344.00 | 91 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 880.00 | 15 287.00 | 132 593.00 | 147 880.00 |
BZ Autres créances | 67 951.00 | | 67 951.00 | 67 951.00 |
CF Disponibilités | 316 406.00 | | 316 406.00 | 316 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 169.00 | 21 724.00 | 916 445.00 | 938 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 735.00 | 81 487.00 | 988 248.00 | 1 069 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 883.00 | 323 883.00 | | 323 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
DH Report à nouveau | -267 521.00 | -126 263.00 | | -267 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 432.00 | -141 258.00 | | 110 432.00 |
DL TOTAL (I) | 240 417.00 | 129 985.00 | | 240 417.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 886.00 | 737 514.00 | | 608 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 506.00 | 10 943.00 | | 11 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 484.00 | 7 819.00 | | 17 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 442.00 | 61 812.00 | | 31 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 973.00 | 8 913.00 | | 22 973.00 |
EA Autres dettes | 39 364.00 | 42 567.00 | | 39 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 831.00 | 869 568.00 | | 742 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 248.00 | 1 004 554.00 | | 988 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 206.00 | 434 207.00 | | 303 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 614.00 | | 2 051.00 | 226 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 20 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 099.00 | 131 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 075.00 | 73 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 812.00 | | 2 051.00 | 168 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 108.00 | 58 420.00 | 92 765.00 | 94 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 116.00 | 3 715.00 | | 11 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 992.00 | 54 705.00 | 92 765.00 | 82 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 437.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 787.00 | | 3 500.00 | 18 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 787.00 | 6 437.00 | 3 500.00 | 18 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 787.00 | 6 437.00 | 3 500.00 | 23 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 437.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
UX Autres créances clients | 129 544.00 | 129 544.00 | | 129 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
VB T. V. A. | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 940.00 | 168 316.00 | 439 624.00 | 607 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 575.00 | | | 125 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 117.00 | 102 117.00 | | 102 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 084.00 | 312 123.00 | 38 961.00 | 351 084.00 |
VW T.V.A. | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 831.00 | 303 206.00 | 439 624.00 | 742 831.00 |