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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 690.00 | 206 525.00 | 10 165.00 | 216 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 349.00 | 206 525.00 | 20 823.00 | 227 349.00 |
BT Marchandises | 543 780.00 | | 543 780.00 | 543 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 939.00 | | 70 939.00 | 70 939.00 |
BZ Autres créances | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
CF Disponibilités | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 091.00 | | 657 091.00 | 657 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 440.00 | 206 525.00 | 677 915.00 | 884 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 182.00 | | | 57 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
DL TOTAL (I) | 86 513.00 | | | 86 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 757.00 | | | 192 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 668.00 | | | 77 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 125.00 | | | 104 125.00 |
EA Autres dettes | 147 652.00 | | | 147 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 401.00 | | | 591 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 915.00 | | | 677 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 401.00 | | | 591 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 748.00 | | 615 748.00 | 615 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 748.00 | | 615 748.00 | 615 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 421.00 | | | 73 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 421.00 | | | 73 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 295.00 | | | 96 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 295.00 | | | 96 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 874.00 | | | -22 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 372.00 | | | 720 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 841.00 | | | 699 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 390.00 | | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 349.00 | | | 227 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 690.00 | | | 216 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 158.00 | 3 368.00 | | 203 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 158.00 | 3 368.00 | | 203 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 668.00 | 77 668.00 | | 77 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 652.00 | 147 652.00 | | 147 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 70 939.00 | | | 70 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
VI Groupe et associés | 192 757.00 | 192 757.00 | | 192 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 281.00 | 110 247.00 | 3 034.00 | 113 281.00 |
VW T.V.A. | 67 864.00 | 67 864.00 | | 67 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 401.00 | 591 401.00 | | 591 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
ST Autres comptes | 77 543.00 | | | 77 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 273.00 | | | 70 273.00 |
YT Sous‐traitance | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 704.00 | | | 143 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 033.00 | | | 84 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 649.00 | | | 166 649.00 |