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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 714.00 | 40 190.00 | 210 524.00 | 250 714.00 |
040 Immobilisations financières | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 664.00 | 41 540.00 | 345 124.00 | 386 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
072 Créances – Autres | 645 394.00 | | 645 394.00 | 645 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 599 987.00 | | 599 987.00 | 599 987.00 |
084 Disponibilités | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 289 800.00 | | 1 289 800.00 | 1 289 800.00 |
110 Total général Actif | 1 676 464.00 | 41 540.00 | 1 634 925.00 | 1 676 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 340 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 377 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 634 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 472.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 800.00 | 27 100.00 | | 26 800.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 800.00 | 27 101.00 | | 26 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 694.00 | 12 977.00 | | 12 694.00 |
242 Autres charges externes. | 8 757.00 | 9 458.00 | | 8 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | 3 423.00 | | 3 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 867.00 | 5 285.00 | | 4 867.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 194.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 866.00 | 31 337.00 | | 29 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 066.00 | -4 237.00 | | -3 066.00 |
280 Produits financiers | 8 597.00 | 21 230.00 | | 8 597.00 |
290 Produits exceptionnels | | 110.00 | | |
294 Charges financières | 2 706.00 | 2 917.00 | | 2 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 405.00 | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 527.00 | 13 782.00 | | -3 527.00 |