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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 888.00 | 135 906.00 | 65 982.00 | 201 888.00 |
040 Immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 108.00 | 135 906.00 | 116 202.00 | 252 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
060 Stock marchandises | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 321 092.00 | | 321 092.00 | 321 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 284.00 | | 355 284.00 | 355 284.00 |
110 Total général Actif | 607 392.00 | 135 906.00 | 471 486.00 | 607 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 265 352.00 | 500 842.00 | | 265 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
230 Autres produits | 5 387.00 | 12 201.00 | | 5 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 489.00 | 513 043.00 | | 293 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 395.00 | 20 624.00 | | 9 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 426.00 | 97.00 | | 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 552.00 | 93 808.00 | | 52 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 456.00 | -935.00 | | 456.00 |
242 Autres charges externes. | 36 950.00 | 43 749.00 | | 36 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 939.00 | 6 278.00 | | 4 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 243.00 | 210 636.00 | | 73 243.00 |
252 Charges sociales | 12 542.00 | 35 551.00 | | 12 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 762.00 | 29 161.00 | | 21 762.00 |
262 Autres charges | 348.00 | | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 614.00 | 438 969.00 | | 212 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 876.00 | 74 075.00 | | 80 876.00 |
280 Produits financiers | 820.00 | 252.00 | | 820.00 |
294 Charges financières | 2 516.00 | 3 061.00 | | 2 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 297.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 598.00 | 23 380.00 | | 17 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 232.00 | 47 588.00 | | 61 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 480.00 | | | 248 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |