| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 7 500.00 | 67 500.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 619.00 | 12 868.00 | 6 750.00 | 19 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 641.00 | 18 124.00 | 1 517.00 | 19 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 371.00 | 45 862.00 | 80 508.00 | 126 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BT Marchandises | 80 638.00 | | 80 638.00 | 80 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 787.00 | 1 151.00 | 118 635.00 | 119 787.00 |
BZ Autres créances | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CF Disponibilités | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 150.00 | 1 151.00 | 250 998.00 | 252 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 521.00 | 47 014.00 | 331 507.00 | 378 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 271.00 | | | 108 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
DL TOTAL (I) | 131 340.00 | | | 131 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 759.00 | | | 109 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 166.00 | | | 200 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 507.00 | | | 331 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 166.00 | | | 200 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 447.00 | 5 867.00 | 494 315.00 | 488 447.00 |
FG Production vendue services | 108 549.00 | 259.00 | 108 808.00 | 108 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 996.00 | 6 126.00 | 603 123.00 | 596 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 822.00 | | | 631 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 004.00 | | | 617 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 233.00 | 10 563.00 | 7 934.00 | 43 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 370.00 | 7 500.00 | | 7 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 863.00 | 3 063.00 | 7 934.00 | 35 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 900.00 | 616.00 | 26 365.00 | 26 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 900.00 | 616.00 | 26 365.00 | 26 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 759.00 | 109 759.00 | | 109 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 397.00 | 79 397.00 | | 79 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 645.00 | 136 004.00 | 1 641.00 | 137 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 166.00 | 200 166.00 | | 200 166.00 |