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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 460.00 | 8 518.00 | 1 941.00 | 10 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 576.00 | 47 615.00 | 38 961.00 | 86 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 401.00 | 748.00 | 311 653.00 | 312 401.00 |
BZ Autres créances | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
CF Disponibilités | 301 440.00 | | 301 440.00 | 301 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 498.00 | 748.00 | 647 750.00 | 648 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 075.00 | 48 363.00 | 686 712.00 | 735 075.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 370 872.00 | | | 370 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
DL TOTAL (I) | 419 715.00 | | | 419 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 366.00 | | | 130 366.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 996.00 | | | 266 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 712.00 | | | 686 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 996.00 | | | 266 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 777.00 | | | 86 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 37 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 86 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 248.00 | 1 367.00 | | 46 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 848.00 | 1 367.00 | | 34 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 18.00 | |
6T Sur comptes clients | | 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 748.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 648.00 | 61 646.00 | | 61 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 311 504.00 | | | 311 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | | | 897.00 |
VB T. V. A. | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VP Divers | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 012.00 | 346 992.00 | 7 020.00 | 354 012.00 |
VW T.V.A. | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 996.00 | 266 996.00 | | 266 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
ST Autres comptes | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
YT Sous‐traitance | 132 231.00 | | | 132 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 701.00 | | | 113 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 276.00 | | | 245 276.00 |