| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 604.00 | 3 396.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 303.00 | 15 317.00 | 22 986.00 | 38 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 094.00 | 14 848.00 | 50 246.00 | 65 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 943.00 | 31 769.00 | 93 174.00 | 124 943.00 |
BP En cours de production de services | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 770.00 | 92 500.00 | 214 270.00 | 306 770.00 |
BZ Autres créances | 107 397.00 | | 107 397.00 | 107 397.00 |
CF Disponibilités | 631 221.00 | | 631 221.00 | 631 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 475.00 | 92 500.00 | 964 975.00 | 1 057 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 418.00 | 124 269.00 | 1 058 148.00 | 1 182 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 817.00 | 212 258.00 | | 338 817.00 |
DH Report à nouveau | 100 191.00 | 100 191.00 | | 100 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 026.00 | 126 558.00 | | 18 026.00 |
DL TOTAL (I) | 465 421.00 | 447 395.00 | | 465 421.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 658.00 | 150 000.00 | | 151 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 199.00 | 214 591.00 | | 216 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 810.00 | 266 117.00 | | 224 810.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 352.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 727.00 | 631 060.00 | | 592 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 148.00 | 1 089 254.00 | | 1 058 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 109 991.00 | | 2 109 991.00 | 2 109 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 991.00 | | 2 109 991.00 | 2 109 991.00 |
FM Production stockée | | | -68 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | 11 262.00 | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 435.00 | 13 584.00 | | 95 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 435.00 | 13 584.00 | | 95 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 225.00 | -2 322.00 | | -94 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 210.00 | 42 528.00 | | 24 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 237.00 | 2 050 013.00 | | 2 071 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 211.00 | 1 923 455.00 | | 2 053 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 026.00 | 126 558.00 | | 18 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 699.00 | | 68 244.00 | 56 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 199.00 | | 63 198.00 | 40 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 46.00 | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 676.00 | 16 093.00 | | 15 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 676.00 | 14 489.00 | | 15 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 92 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | 92 500.00 | 10 800.00 | 10 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 199.00 | 216 199.00 | | 216 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 910.00 | 66 910.00 | | 66 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 514.00 | 64 514.00 | | 64 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 306 770.00 | 306 770.00 | | 306 770.00 |
VB T. V. A. | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VC Groupe et associés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 658.00 | 31 658.00 | 120 000.00 | 151 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 875.00 | 415 375.00 | 16 500.00 | 431 875.00 |
VW T.V.A. | 76 902.00 | 76 902.00 | | 76 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 727.00 | 472 727.00 | 120 000.00 | 592 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |