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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 647.00 | 173.00 | 1 474.00 | 1 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 044.00 | 8 162.00 | 2 882.00 | 11 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 770.00 | 29 266.00 | 2 503.00 | 31 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 976.00 | 37 601.00 | 14 375.00 | 51 976.00 |
BT Marchandises | 324 094.00 | 39 957.00 | 284 137.00 | 324 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 153.00 | | 96 153.00 | 96 153.00 |
BZ Autres créances | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CF Disponibilités | 141 629.00 | | 141 629.00 | 141 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 176.00 | 39 957.00 | 540 220.00 | 580 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 152.00 | 77 558.00 | 554 594.00 | 632 152.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 000.00 | 252 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 873.00 | 502.00 | | 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 042.00 | 53 371.00 | | 30 042.00 |
DL TOTAL (I) | 346 914.00 | 316 873.00 | | 346 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 324.00 | 129 734.00 | | 33 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 634.00 | 804.00 | | 49 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 877.00 | 22 429.00 | | 85 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 845.00 | 30 285.00 | | 38 845.00 |
EA Autres dettes | | 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 680.00 | 183 939.00 | | 207 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 594.00 | 500 812.00 | | 554 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 991.00 | 2 401.00 | 5 791.00 | 40 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | 173.00 | 1 991.00 | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | 2 229.00 | 3 800.00 | 39 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 324.00 | 16 612.00 | 16 712.00 | 33 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 454.00 | 114 454.00 | | 114 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 954.00 | 114 454.00 | 7 500.00 | 121 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 680.00 | 190 968.00 | 16 712.00 | 207 680.00 |