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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 533.00 | 11 912.00 | 2 621.00 | 14 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 767.00 | 56 248.00 | 18 519.00 | 74 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 531.00 | 26 188.00 | 398 343.00 | 424 531.00 |
BZ Autres créances | 418 177.00 | | 418 177.00 | 418 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 87 778.00 | | 87 778.00 | 87 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 360.00 | 26 188.00 | 907 173.00 | 933 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 128.00 | 82 436.00 | 925 692.00 | 1 008 128.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 185 429.00 | -1 257 286.00 | | -1 185 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 226.00 | 71 857.00 | | 42 226.00 |
DL TOTAL (I) | -1 029 202.00 | -1 071 429.00 | | -1 029 202.00 |
DP Provisions pour risques | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 860.00 | 7 574.00 | | 4 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 714.00 | 12 350.00 | | 59 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 634.00 | 1 465 404.00 | | 1 544 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 517.00 | 306 298.00 | | 249 517.00 |
EA Autres dettes | 67 092.00 | 760.00 | | 67 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 816.00 | 1 792 386.00 | | 1 925 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 692.00 | 750 035.00 | | 925 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 816.00 | | | 1 925 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 860.00 | 7 574.00 | | 4 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 083.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 516 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 519 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 373.00 | 102 625.00 | | 23 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 373.00 | 102 625.00 | | 23 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 609.00 | 16 476.00 | | 40 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 609.00 | 16 476.00 | | 40 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 235.00 | 86 149.00 | | -17 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 057.00 | 1 625 902.00 | | 1 543 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 831.00 | 1 554 045.00 | | 1 500 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 226.00 | 71 857.00 | | 42 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 767.00 | | | 74 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 888.00 | 1 360.00 | | 54 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 029.00 | 1 360.00 | | 17 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 634.00 | 1 544 634.00 | | 1 544 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 517.00 | 249 517.00 | | 249 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 456.00 | 114 456.00 | | 114 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
UX Autres créances clients | 424 531.00 | 424 531.00 | | 424 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VP Divers | 418 177.00 | 418 177.00 | | 418 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 399.00 | 845 503.00 | 15 896.00 | 861 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 816.00 | 1 925 816.00 | | 1 925 816.00 |