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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 975.00 | 48 036.00 | 2 939.00 | 50 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 975.00 | 48 036.00 | 4 939.00 | 52 975.00 |
BN En cours de production de biens | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 475.00 | 3 056.00 | 14 419.00 | 17 475.00 |
BZ Autres créances | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
CF Disponibilités | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 136.00 | 3 056.00 | 101 079.00 | 104 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 111.00 | 51 092.00 | 106 019.00 | 157 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 746.00 | -12 721.00 | | 1 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773.00 | 14 467.00 | | 773.00 |
DL TOTAL (I) | 10 769.00 | 9 996.00 | | 10 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 418.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 367.00 | 17 465.00 | | 42 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 101.00 | 32 533.00 | | 28 101.00 |
EA Autres dettes | 24 379.00 | 24 699.00 | | 24 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 250.00 | 75 946.00 | | 95 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 019.00 | 85 942.00 | | 106 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 250.00 | 75 946.00 | | 95 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 992.00 | | 136 992.00 | 136 992.00 |
FG Production vendue services | 161 382.00 | | 161 382.00 | 161 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 374.00 | | 298 374.00 | 298 374.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 095.00 | 294 730.00 | | 303 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 322.00 | 280 263.00 | | 302 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773.00 | 14 467.00 | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 591.00 | | 3 277.00 | 48 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893.00 | 50 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893.00 | 50 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 591.00 | | 3 277.00 | 48 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 475.00 | 454.00 | 893.00 | 48 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 475.00 | 454.00 | 893.00 | 48 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 832.00 | | | 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
VW T.V.A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |