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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 959.00 | 26 771.00 | 3 189.00 | 29 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 975.00 | 54 233.00 | 21 742.00 | 75 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 570.00 | 81 003.00 | 39 567.00 | 120 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
CF Disponibilités | 124 197.00 | | 124 197.00 | 124 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 995.00 | | 162 995.00 | 162 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 565.00 | 81 003.00 | 202 561.00 | 283 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 36 626.00 | 23 277.00 | | 36 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 724.00 | 13 349.00 | | 20 724.00 |
DL TOTAL (I) | 65 600.00 | 44 876.00 | | 65 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 072.00 | 15 677.00 | | 13 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 403.00 | 32 336.00 | | 35 403.00 |
EA Autres dettes | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 961.00 | 48 014.00 | | 136 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 561.00 | 92 889.00 | | 202 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 605.00 | | 221 605.00 | 221 605.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 805.00 | | 221 805.00 | 221 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 695.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 2 356.00 | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 236.00 | 335 917.00 | | 244 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 512.00 | 322 568.00 | | 223 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 724.00 | 13 349.00 | | 20 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 260.00 | | 7 310.00 | 113 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 624.00 | | 7 310.00 | 98 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 308.00 | 12 695.00 | | 68 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 308.00 | 12 695.00 | | 68 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VC Groupe et associés | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 961.00 | 53 961.00 | 83 000.00 | 136 961.00 |