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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
040 Immobilisations financières | 357 681.00 | | 357 681.00 | 357 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 130.00 | 2 448.00 | 357 681.00 | 360 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
072 Créances – Autres | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 608.00 | 41 854.00 | 21 754.00 | 63 608.00 |
084 Disponibilités | 117 967.00 | | 117 967.00 | 117 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 659.00 | 41 854.00 | 140 805.00 | 182 659.00 |
110 Total général Actif | 542 789.00 | 44 302.00 | 498 487.00 | 542 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 380 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 494 218.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 765.00 | 963.00 | | 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765.00 | 963.00 | | 765.00 |
242 Autres charges externes. | 3 990.00 | 4 122.00 | | 3 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | 553.00 | | 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 442.00 | 441.00 | | 442.00 |
252 Charges sociales | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 205.00 | 508.00 | | 205.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 666.00 | 6 109.00 | | 5 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 901.00 | -5 147.00 | | -4 901.00 |
280 Produits financiers | 8 678.00 | 10 733.00 | | 8 678.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 10 607.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 758.00 | -5 021.00 | | 3 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 112.00 | | | 385 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 663.00 | | | 3 663.00 |