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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 670.00 | 76 774.00 | 44 897.00 | 121 670.00 |
040 Immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 771.00 | 77 774.00 | 62 997.00 | 140 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420 896.00 | 24 631.00 | 396 265.00 | 420 896.00 |
072 Créances – Autres | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 152 122.00 | | 152 122.00 | 152 122.00 |
084 Disponibilités | 108 002.00 | | 108 002.00 | 108 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 689 755.00 | 24 631.00 | 665 123.00 | 689 755.00 |
110 Total général Actif | 830 525.00 | 102 405.00 | 728 120.00 | 830 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 516.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 054.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 18 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 710.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 716.00 | | | 123 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 243 812.00 | | | 243 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 761.00 | | | 106 761.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |