| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 879.00 | 2 969.00 | 910.00 | 3 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 698 244.00 | | 3 698 244.00 | 3 698 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 125 282.00 | 2 969.00 | 13 122 314.00 | 13 125 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 564.00 | | 306 564.00 | 306 564.00 |
BZ Autres créances | 291 297.00 | 10 121.00 | 281 176.00 | 291 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 037 059.00 | | 2 037 059.00 | 2 037 059.00 |
CF Disponibilités | 9 291 892.00 | | 9 291 892.00 | 9 291 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 926 944.00 | 10 121.00 | 11 916 823.00 | 11 926 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 052 226.00 | 13 090.00 | 25 039 137.00 | 25 052 226.00 |
CU Autres participations | 9 422 600.00 | | 9 422 600.00 | 9 422 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 546.00 | 2 763 561.00 | | 90 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 623 443.00 | -23 014.00 | | 13 623 443.00 |
DL TOTAL (I) | 13 724 990.00 | 2 751 546.00 | | 13 724 990.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 093 773.00 | | | 8 093 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 554.00 | 25 730.00 | | 75 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143 830.00 | | | 2 143 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 314 147.00 | 26 720.00 | | 10 314 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 039 137.00 | 2 778 266.00 | | 25 039 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 245.00 | 26 720.00 | | 3 049 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 255 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 180 164.00 | | | 16 180 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 180 164.00 | | | 16 180 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 227 524.00 | | | 1 227 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227 524.00 | | | 2 227 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 952 640.00 | | | 13 952 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 173.00 | 335.00 | | 489 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 705 070.00 | 4 063.00 | | 16 705 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 627.00 | 27 078.00 | | 3 081 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 623 443.00 | -23 014.00 | | 13 623 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790.00 | 1 178.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | 1 178.00 | | 1 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 693 773.00 | 2 428 871.00 | | 9 693 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 554.00 | 75 554.00 | | 75 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 830.00 | 543 830.00 | | 543 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 306 564.00 | 306 564.00 | | 306 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 132 990.00 | | | 7 132 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 297.00 | 291 297.00 | | 291 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 552.00 | 597 993.00 | 559.00 | 598 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 314 147.00 | 3 049 245.00 | | 10 314 147.00 |