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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 140.00 | 22 140.00 | 533 000.00 | 555 140.00 |
BZ Autres créances | 305 631.00 | | 305 631.00 | 305 631.00 |
CF Disponibilités | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 744.00 | | 309 744.00 | 309 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 884.00 | 22 140.00 | 842 744.00 | 864 884.00 |
CU Autres participations | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 579 579.00 | | | 579 579.00 |
DH Report à nouveau | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
DL TOTAL (I) | 739 458.00 | | | 739 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 286.00 | | | 103 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 744.00 | | | 842 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 286.00 | | | 103 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 878.00 | | | 67 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 140.00 | | | 555 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | | | 313.00 |
VC Groupe et associés | 304 078.00 | | | 304 078.00 |
VI Groupe et associés | 101 402.00 | 101 402.00 | | 101 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 631.00 | 305 631.00 | | 305 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 286.00 | 103 286.00 | | 103 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
ST Autres comptes | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411.00 | | | 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 870.00 | | | 13 870.00 |