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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 037.00 | 81 037.00 | | 81 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 309.00 | 449 094.00 | 89 215.00 | 538 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 284.00 | 543 418.00 | 93 866.00 | 637 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BZ Autres créances | 80 967.00 | | 80 967.00 | 80 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
CF Disponibilités | 551 424.00 | | 551 424.00 | 551 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 008.00 | | 679 008.00 | 679 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 292.00 | 543 418.00 | 772 873.00 | 1 316 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 327.00 | 110 426.00 | | 229 327.00 |
DL TOTAL (I) | 417 326.00 | 298 426.00 | | 417 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 262.00 | 6 842.00 | | 7 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 262.00 | 6 842.00 | | 7 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 078.00 | 103 101.00 | | 83 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 062.00 | 38 056.00 | | 49 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 159.00 | 120 663.00 | | 108 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 337.00 | 75 700.00 | | 103 337.00 |
EA Autres dettes | 4 649.00 | 4 252.00 | | 4 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 285.00 | 341 773.00 | | 348 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 873.00 | 647 041.00 | | 772 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 507.00 | 259 100.00 | | 300 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 514.00 | | 717.00 | 639 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 948.00 | 4 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 948.00 | 637 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 635.00 | | 710.00 | 618 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 592.00 | | 7.00 | 7 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 139.00 | 24 279.00 | | 519 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 852.00 | 24 279.00 | | 505 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 842.00 | 7 262.00 | 6 842.00 | 6 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 602.00 | 7 262.00 | 11 602.00 | 11 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 262.00 | 6 842.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 159.00 | 108 159.00 | | 108 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 018.00 | 35 240.00 | 47 778.00 | 83 018.00 |
VI Groupe et associés | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 915.00 | 71 915.00 | | 71 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 680.00 | 97 680.00 | | 97 680.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 285.00 | 300 507.00 | 47 778.00 | 348 285.00 |