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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 307.00 | 96 974.00 | 35 332.00 | 132 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 532.00 | 50 417.00 | 7 115.00 | 57 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 964.00 | 147 391.00 | 42 572.00 | 189 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 703.00 | 11 534.00 | 127 168.00 | 138 703.00 |
BZ Autres créances | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CF Disponibilités | 158 184.00 | | 158 184.00 | 158 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 429.00 | 11 534.00 | 332 895.00 | 344 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 393.00 | 158 926.00 | 375 467.00 | 534 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 202 334.00 | 147 744.00 | | 202 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 276.00 | 54 589.00 | | 40 276.00 |
DL TOTAL (I) | 250 859.00 | 210 584.00 | | 250 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 136.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 037.00 | 5 938.00 | | 15 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 344.00 | 47 152.00 | | 49 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 069.00 | 91 168.00 | | 60 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 608.00 | 144 395.00 | | 124 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 467.00 | 354 978.00 | | 375 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 608.00 | 144 395.00 | | 124 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 136.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 436.00 | | 2 527.00 | 187 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 311.00 | | 2 527.00 | 187 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 041.00 | 12 350.00 | | 135 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 041.00 | 12 350.00 | | 135 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 630.00 | | 14 095.00 | 25 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 630.00 | | 14 095.00 | 25 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 630.00 | | 14 095.00 | 25 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 124 862.00 | 124 862.00 | | 124 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 273.00 | 150 273.00 | | 150 273.00 |
VW T.V.A. | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 608.00 | 124 608.00 | | 124 608.00 |