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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 850 000.00 | | 4 850 000.00 | 4 850 000.00 |
AP Constructions | 33 184 148.00 | 7 291 615.00 | 25 892 533.00 | 33 184 148.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 034 149.00 | 7 291 616.00 | 30 742 533.00 | 38 034 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 756.00 | | 805 756.00 | 805 756.00 |
BZ Autres créances | 4 230 753.00 | | 4 230 753.00 | 4 230 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 036 509.00 | | 5 036 509.00 | 5 036 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 070 657.00 | 7 291 615.00 | 35 779 042.00 | 43 070 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222 400.00 | 2 222 400.00 | | 2 222 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 240.00 | 222 240.00 | | 222 240.00 |
DH Report à nouveau | -4 179 136.00 | -619 688.00 | | -4 179 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 801 982.00 | -3 559 448.00 | | -1 801 982.00 |
DL TOTAL (I) | -3 536 478.00 | -1 734 496.00 | | -3 536 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 372 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 766 732.00 | 43 330 050.00 | | 38 766 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 360.00 | 102 900.00 | | 56 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021.00 | 15 158.00 | | 2 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 028 964.00 | | |
EA Autres dettes | 490 407.00 | 77 660.00 | | 490 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 315 520.00 | 47 927 044.00 | | 39 315 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 779 042.00 | 46 192 547.00 | | 35 779 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 364 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184 714.00 | |
GE Autres charges | | | 90 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 309 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 801 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 008 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 008 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 008 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 450.00 | 69 342.00 | | 369 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 432.00 | 3 628 790.00 | | 2 171 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 801 982.00 | -3 559 448.00 | | -1 801 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 034 149.00 | | | 38 034 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 034 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 034 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 034 149.00 | | | 38 034 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 106 901.00 | 1 184 714.00 | | 6 106 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 106 901.00 | 1 184 714.00 | | 6 106 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 766 732.00 | 492 498.00 | 38 274 234.00 | 38 766 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 407.00 | 490 407.00 | | 490 407.00 |
UX Autres créances clients | 805 756.00 | 805 756.00 | | 805 756.00 |
VB T. V. A. | 2 721 420.00 | 2 721 420.00 | | 2 721 420.00 |
VC Groupe et associés | 781 649.00 | 781 649.00 | | 781 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 684.00 | 727 684.00 | | 727 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 036 509.00 | 5 036 509.00 | | 5 036 509.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 315 520.00 | 1 041 286.00 | 38 274 234.00 | 39 315 520.00 |