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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
AH Fonds commercial | 159 900.00 | | 159 900.00 | 159 900.00 |
AP Constructions | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 312.00 | 39 306.00 | 20 005.00 | 59 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 960.00 | 29 133.00 | 15 826.00 | 44 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 938.00 | 86 055.00 | 195 883.00 | 281 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BT Marchandises | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BZ Autres créances | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 383.00 | 86 055.00 | 232 327.00 | 318 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DH Report à nouveau | -22 842.00 | -12 705.00 | | -22 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 030.00 | -10 136.00 | | 9 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DL TOTAL (I) | 25 575.00 | 11 107.00 | | 25 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 019.00 | 53 780.00 | | 51 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 081.00 | 83 081.00 | | 83 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 550.00 | 53 099.00 | | 47 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 100.00 | 19 841.00 | | 25 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 751.00 | 209 802.00 | | 206 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 327.00 | 220 909.00 | | 232 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 403.00 | 185 397.00 | | 177 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 133.00 | 18 015.00 | | 7 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 107.00 | | 543 107.00 | 543 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 107.00 | | 543 107.00 | 543 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 513.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 409.00 | 4 922.00 | | 1 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 535.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -139.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 519.00 | 463 392.00 | | 546 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 489.00 | 473 529.00 | | 537 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 030.00 | -10 136.00 | | 9 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 184.00 | | 21 754.00 | 260 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 612.00 | | 21 753.00 | 87 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 1.00 | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 541.00 | 13 513.00 | | 72 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 019.00 | 13 513.00 | | 60 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 886.00 | 14 538.00 | 25 456.00 | 43 886.00 |
VI Groupe et associés | 83 081.00 | 83 081.00 | | 83 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 751.00 | 177 403.00 | 25 456.00 | 206 751.00 |