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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 48 650.00 | 221 350.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 222.00 | 105 266.00 | 44 956.00 | 150 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 791.00 | 68 721.00 | 11 070.00 | 79 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 328.00 | 232 145.00 | 310 183.00 | 542 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BZ Autres créances | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 175 399.00 | | 175 399.00 | 175 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 599.00 | | 210 599.00 | 210 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 927.00 | 232 145.00 | 520 782.00 | 752 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 052.00 | -15 308.00 | | 10 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 793.00 | 25 360.00 | | 9 793.00 |
DL TOTAL (I) | 61 645.00 | 51 852.00 | | 61 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 091.00 | 239 069.00 | | 211 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 212.00 | 82 381.00 | | 44 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 675.00 | 135 547.00 | | 91 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 159.00 | 61 669.00 | | 112 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 137.00 | 518 667.00 | | 459 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 782.00 | 570 518.00 | | 520 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 681.00 | | 1 148 681.00 | 1 148 681.00 |
FD Production vendue biens | 97 333.00 | | 97 333.00 | 97 333.00 |
FG Production vendue services | 130 583.00 | | 130 583.00 | 130 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 598.00 | | 1 376 598.00 | 1 376 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 783.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 783.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 126.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 126.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 657.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 600.00 | 463 454.00 | | 1 376 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 807.00 | 438 094.00 | | 1 366 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 793.00 | 25 360.00 | | 9 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 228.00 | | 7 100.00 | 535 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 913.00 | | 7 100.00 | 522 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 185.00 | 8 960.00 | | 223 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 677.00 | 8 960.00 | | 213 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 675.00 | 91 675.00 | | 91 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 091.00 | 27 888.00 | 183 203.00 | 211 091.00 |
VI Groupe et associés | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 879.00 | 31 205.00 | 6 674.00 | 37 879.00 |
VW T.V.A. | 110 214.00 | 110 214.00 | | 110 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 137.00 | 271 349.00 | 187 788.00 | 459 137.00 |