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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 973.00 | | 154 973.00 | 154 973.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 322.00 | 83 958.00 | 32 364.00 | 116 322.00 |
040 Immobilisations financières | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 718.00 | 85 258.00 | 212 460.00 | 297 718.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 69 160.00 | | 69 160.00 | 69 160.00 |
084 Disponibilités | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 940.00 | | 127 940.00 | 127 940.00 |
110 Total général Actif | 425 658.00 | 85 258.00 | 340 400.00 | 425 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 297 718.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 460 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 834 336.00 | | | 834 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
230 Autres produits | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 844 670.00 | | | 844 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 837.00 | | | 190 837.00 |
242 Autres charges externes. | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 834.00 | | | 258 834.00 |
252 Charges sociales | 89 332.00 | | | 89 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
262 Autres charges | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 855 087.00 | | | 855 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 417.00 | | | -10 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 676.00 | | | -10 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 408.00 | | | 294 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180 246.00 | | | 180 246.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 88 483.00 | | | 88 483.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 371 517.00 | | | 371 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 271.00 | | | 14 271.00 |