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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
AP Constructions | 37 295.00 | 14 607.00 | 22 688.00 | 37 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 018.00 | 85 776.00 | 67 242.00 | 153 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 704.00 | 114 718.00 | 188 986.00 | 303 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 636.00 | 2 574.00 | 457 062.00 | 459 636.00 |
BZ Autres créances | 199 486.00 | | 199 486.00 | 199 486.00 |
CF Disponibilités | 442 308.00 | | 442 308.00 | 442 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 430.00 | 2 574.00 | 1 098 856.00 | 1 101 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 134.00 | 117 292.00 | 1 287 842.00 | 1 405 134.00 |
CU Autres participations | 83 712.00 | | 83 712.00 | 83 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 116 122.00 | 140 847.00 | | 116 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 289.00 | 97 774.00 | | 81 289.00 |
DL TOTAL (I) | 527 411.00 | 546 122.00 | | 527 411.00 |
DP Provisions pour risques | 139 973.00 | 139 973.00 | | 139 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 973.00 | 139 973.00 | | 139 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 112.00 | 211 584.00 | | 176 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 796.00 | 3 624.00 | | 10 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 7 137.00 | | 6 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 364.00 | 442 650.00 | | 427 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 458.00 | 664 994.00 | | 620 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 842.00 | 1 351 089.00 | | 1 287 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 043.00 | 664 994.00 | | 132 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 391.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 381.00 | | 24 518.00 | 279 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 99 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 303 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 867.00 | | 21 446.00 | 168 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 179.00 | | 3 072.00 | 96 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 151.00 | 27 567.00 | 114 718.00 | 87 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 226.00 | 109.00 | 14 335.00 | 14 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 925.00 | 27 458.00 | 100 383.00 | 72 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 973.00 | | | 139 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 973.00 | | | 139 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 364.00 | 427 364.00 | | 427 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
UX Autres créances clients | 459 636.00 | 459 636.00 | | 459 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 112.00 | 44 069.00 | 132 043.00 | 176 112.00 |
VI Groupe et associés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 486.00 | 199 486.00 | | 199 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 466.00 | 659 122.00 | 15 344.00 | 674 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 458.00 | 488 415.00 | 132 043.00 | 620 458.00 |