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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 377.00 | 114 062.00 | 90 315.00 | 204 377.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 669.00 | 114 062.00 | 92 607.00 | 206 669.00 |
060 Stock marchandises | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
072 Créances – Autres | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
084 Disponibilités | 137 050.00 | | 137 050.00 | 137 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 149.00 | | 178 149.00 | 178 149.00 |
110 Total général Actif | 384 818.00 | 114 062.00 | 270 756.00 | 384 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 105.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 467.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 323.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 902.00 | | | 171 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 038.00 | | | 177 038.00 |
224 Production immobilisée | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 558.00 | | | 440 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 029.00 | | | 143 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 596.00 | | | 596.00 |
242 Autres charges externes. | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 731.00 | | | -12 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 399.00 | | | 193 399.00 |
252 Charges sociales | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
256 Dotations aux provisions | 700.00 | | | 700.00 |
262 Autres charges | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 114.00 | | | 418 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 302.00 | | | 302.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 292.00 | | | 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 244.00 | | | 203 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 340.00 | | | 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 700.00 | | | 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |