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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 274.00 | 22 323.00 | 29 950.00 | 52 274.00 |
040 Immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 906.00 | 25 485.00 | 126 421.00 | 151 906.00 |
060 Stock marchandises | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
072 Créances – Autres | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
084 Disponibilités | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
110 Total général Actif | 189 168.00 | 25 485.00 | 163 683.00 | 189 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 693.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 386.00 | | | 186 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 616.00 | | | 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 966.00 | | | 193 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 467.00 | | | 91 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 717.00 | | | -2 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 553.00 | | | 553.00 |
242 Autres charges externes. | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | | | 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
252 Charges sociales | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 573.00 | | | 177 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 342.00 | | | 120 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 903.00 | | | 10 903.00 |